Con la conciliación bancaria puedes comprobar que las transacciones bancarias coinciden con los asientos registrados. Este proceso de verificación garantiza la exactitud de las transacciones registradas y permite identificar errores y omisiones.
La conciliación bancaria no es lo mismo que el marcaje de asientos. El marcaje permite asociar movimientos de signos opuestos; por ejemplo, el marcaje se utiliza para asociar correctamente pagos y facturas. De esta forma, tienes una visión clara de tus deudores y acreedores.
Requisitos previos
La cuenta bancaria tiene que estar conectada al banco.
Sigue estos pasos para conciliar asientos:
- Ve a Cuentas bancarias o efectivo.
Cuentas bancarias o efectivo
- En la cuenta que corresponda, selecciona Conciliación bancaria.
- Si es necesario, define el mes, las fechas y los importes para ver las transacciones por conciliar según esos criterios.
Para ver las líneas que ya se han conciliado, desactiva la opción .
Los datos de la tabla se dividen en dos partes y se organizan según el estado de la conciliación:- En la parte izquierda, se muestra la lista de transacciones bancarias.
- En la parte derecha, se muestra la lista de asientos.
- Procesa las transacciones bancarias pendientes.
Procesamiento de transacciones bancarias
Desde esta tabla, puedes procesar las transacciones bancarias.
- Selecciona la transacción que quieres procesar ( ).
Se muestra una pantalla de asientos junto a la transacción bancaria. Estas dependen de si el asiento relacionado existe o no. - Procesa la transacción.
Sigue todas las noticias de Sage