Contabilizar transacciones bancarias y conciliar asientos

Al sincronizar las cuentas bancarias, las transacciones del banco se importan en la aplicación y se generan asientos que puedes contabilizar y conciliar.

1. Ve a Cuentas bancarias o efectivo.

   Cuentas bancarias o efectivo

2. Ve a la cuenta cuyas transacciones quieres procesar.
3. Selecciona una transacción.

A su derecha, se muestra un asiento. La forma en que se procesa la transacción depende de si está relacionada con un asiento ya introducido o no.

Transacción con asiento existente

Si no estás de acuerdo el asiento propuesto, busca otro (Buscar).
También lo puedes eliminar y cambiar por otro (Eliminar datos).

Transacción sin asiento existente

Introducción manual de datos

1. Introduce la cuenta contable o el tercero.
2. Crea el asiento (Crear asiento y conciliar).
   La transacción se concilia e incluye en el diario del banco.
   Puedes continuar procesando transacciones.

Búsqueda de asientos

1. También puedes buscar asientos (Buscar).
2. Introduce el periodo y el importe.
   Se muestran las líneas relacionadas con los datos introducidos.
3. Selecciona el asiento que corresponde a la transacción.
4. Valídalo.
   La transacción se concilia e incluye en el diario del banco.
   Puedes continuar procesando transacciones.

Omisiones

1. En la lista de transacciones, puedes decidir no procesar algunas de ellas (Omitir).
   Estas se transfieren a la pestaña Omisiones.
2. Para recuperar una transacción omitida, selecciona ( ) o Recuperar selección.

Reversión de transacciones conciliadas

En la primera pestaña, tienes una lista de todas las transacciones conciliadas y sin conciliar.

Si te has equivocado con al conciliar alguna, lo puedes rectificar:

1. Desactiva la opción Ocultar transacciones conciliadas.
2. Vuelve a la lista y busca la transacción que quieres modificar.
   Se muestra el asiento correspondiente.
3. Anula la conciliación.