Lors des synchronisations, les transactions bancaires jusqu’à la dernière transaction du jour ouvrable précédent sont récupérées auprès de votre banque, ce qui vous aide à créer vos écritures financières.
Prérequis
Vous avez au préalable connecté un compte bancaire à une banque.
- Accédez aux Banques et caisses.
Banques / Caisses
- Consultez les opérations du compte choisi.
- Sélectionnez une opération bancaire.
Une écriture s’affiche à droite de l’opération bancaire. Le traitement de l’écriture est différent selon que celle-ci correspond ou pas à une écriture préalablement saisie.
L’opération correspond à une écriture préalablement saisie
Si vous n’êtes pas d’accord avec la proposition : vous pouvez en chercher une autre ().
Ou supprimer définitivement la proposition et la remplacer par une autre écriture ().
L’opération ne correspond pas à une écriture existante
Saisie des données manquantes
- Renseignez le compte de tiers et le compte général.
- .
L’opération est rapprochée. Vous pouvez la retrouver dans le journal de banque.
Vous pouvez traiter une autre opération bancaire.
Recherche d’écriture
- Vous pouvez également chercher l’écriture correspondante ().
- Renseignez la période et le montant.
Les lignes relatives aux informations renseignées s’affichent. - Sélectionnez l’écriture qui correspond à l’opération.
- Validez l’écriture.
L’opération est rapprochée. Vous pouvez la retrouver dans le journal de banque.
Vous pouvez traiter une autre opération bancaire.
Rejet de l’opération
- Dans la liste des opérations bancaires, vous pouvez rejeter l’opération ().
Les écritures rejetées apparaîtront dans l’onglet Opérations exclues. - Pour récupérer une écriture exclue, activez ( ) ou cochez les écritures puis récupérez-les ().
Annulation des écritures rapprochées
Vous pouvez retrouver la liste de toutes les écritures rapprochées et non-rapprochées.
Si vous pensez avoir commis une erreur de rapprochement vous pouvez y remédier :
- Affichez les transactions rapprochées (Masquer les transactions rapprochées, activé sur OFF).
- Dans la liste des transactions rapprochées, affichez l’opération que vous souhaitez modifier.
L’écriture correspondante s’affiche. - Annulez le rapprochement.
6 commentaires
Comment fait on pour importer les écriture de banque suite à la connexion au compte bancaire ?
Bonjour et merci pour votre question.
Pour savoir comment importer les écritures de banque, nous vous invitons à consulter l’article qui décrit la procédure pour établir une connexion entre Sage Active et un compte bancaire.
Bonne journée.
Bonjour
Comment procéder pour que notre banque le crédit coopératif soit répertorié dans Sage Active ?
Merci de faire le nécessaire pour qu’il le soit.
Bonne journée
Bonjour et merci pour votre question.
Lorsque vous recherchez votre banque, si la mention Aucun résultat pour « nom de la banque » s’affiche, cliquez sur le lien Dites-nous en plus. Vous pourrez alors nous dire que votre banque n’est pas référencée. Nous étudierons votre demande, en nous assurant en priorité, la stabilité et la sécurité des échanges entre la banque et Sage Active. Dans certains cas, ces éléments ne sont pas assurés ou nécessitent des développement spécifiques à faire par la banque qui peuvent mettre du temps à voir le jour.
En attendant, nous vous conseillons de saisir manuellement vos écritures de banque directement dans le journal comptable. Pour en savoir plus, consultez l’article qui traite de la saisie d’écritures.
Bonne journée.
Bonjour,
Je ne trouve pas la banque anciennement HSBC qui est maintenant CCF
Bonjour Aline et merci pour votre question.
Lorsque vous recherchez votre banque, si la mention Aucun résultat pour « nom de la banque » s’affiche, cliquez sur le lien Dites-nous en plus. Vous pourrez alors nous dire que votre banque n’est pas référencée. Nous étudierons votre demande, en nous assurant en priorité, la stabilité et la sécurité des échanges entre la banque et Sage Active. Dans certains cas, ces éléments ne sont pas assurés ou nécessitent des développement spécifiques à faire par la banque qui peuvent mettre du temps à voir le jour.
En attendant, nous vous conseillons de saisir manuellement vos écritures de banque directement dans le journal comptable. Pour en savoir plus, consultez l’article qui traite de la saisie d’écritures.
Bonne journée.