Lors de synchronisations, les opérations bancaires sont récupérées depuis votre banque afin de vous proposer des écritures de trésorerie prêtes à être comptabilisées et rapprochées.
Prérequis
Vous avez au préalable connecté un compte bancaire à une banque.
- Accédez aux Banques et caisses.
Banques / Caisses
- Consultez les opérations du compte choisi.
- Sélectionnez une opération bancaire.
Une écriture s’affiche à droite de l’opération bancaire. Le traitement de l’écriture est différent selon que celle-ci correspond ou pas à une écriture préalablement saisie.
L’opération correspond à une écriture préalablement saisie
Si vous n’êtes pas d’accord avec la proposition : vous pouvez en chercher une autre ().
Ou supprimer définitivement la proposition et la remplacer par une autre écriture ().
L’opération ne correspond pas à une écriture existante
Saisie des données manquantes
- Renseignez le compte de tiers et le compte général.
- .
L’opération est rapprochée. Vous pouvez la retrouver dans le journal de banque.
Vous pouvez traiter une autre opération bancaire.
Recherche d’écriture
- Vous pouvez également chercher l’écriture correspondante ().
- Renseignez la période et le montant.
Les lignes relatives aux informations renseignées s’affichent. - Sélectionnez l’écriture qui correspond à l’opération.
- Validez l’écriture.
L’opération est rapprochée. Vous pouvez la retrouver dans le journal de banque.
Vous pouvez traiter une autre opération bancaire.
Rejet de l’opération
- Dans la liste des opérations bancaires, vous pouvez rejeter l’opération ().
Les écritures rejetées apparaîtront dans l’onglet Opérations exclues. - Pour récupérer une écriture exclue, activez ( ) ou cochez les écritures puis récupérez-les ().
Annulation des écritures rapprochées
Vous pouvez retrouver la liste de toutes les écritures rapprochées et non-rapprochées.
Si vous pensez avoir commis une erreur de rapprochement vous pouvez y remédier :
- Affichez les transactions rapprochées (Masquer les transactions rapprochées, activé sur OFF).
- Dans la liste des transactions rapprochées, affichez l’opération que vous souhaitez modifier.
L’écriture correspondante s’affiche. - Annulez le rapprochement.
2 commentaires
Comment fait on pour importer les écriture de banque suite à la connexion au compte bancaire ?
Bonjour et merci pour votre question.
Pour savoir comment importer les écritures de banque, nous vous invitons à consulter l’article qui décrit la procédure pour établir une connexion entre Sage Active et un compte bancaire.
Bonne journée.