Le rapprochement bancaire permet de vérifier que les données qui figurent sur le relevé bancaire correspondent aux écritures comptables enregistrées. Cette procédure de vérification assure l’exactitude des transactions enregistrées et permet de repérer toute erreur ou omission éventuelle. Le rapprochement bancaire n’est pas équivalent au lettrage. Le lettrage permet d’associer les mouvements de sens opposés …
Vous possédez plusieurs comptes bancaires au sein d’une même banque. Pour associer un compte supplémentaire, accédez aux Comptes bancaires / Caisse…
Vous pouvez joindre des documents (fichiers Word, PDF, image) aux pièces comptables existantes. Accédez à la Saisie des écritures (Comptabilité > Saisie des écritures)…
Lors de synchronisations, les opérations bancaires sont récupérées depuis votre banque afin de vous proposer des écritures de trésorerie prêtes à être comptabilisées et rapprochées.
Importez un FEC pour récupérer vos informations comptables antérieures. Pour cela, accédez à l’Importation de FEC (Configuration > Importations – Importation de FEC)…
Générer un fichier FEC au format requis par la DGFiP tel que précisé à l’article A47-1 du livre des procédures fiscales. Comptabilité > Traitements > FEC
La fonction Lettrer/Délettrer vous permet d’associer les mouvements de sens opposés. Vous pouvez ainsi associer factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes. Pour cela, accédez à l’Interrogation et lettrage des comptes de Tiers ou des Comptes généraux (Comptabilité > Lettrage > Tiers ou Comptes généraux)…
La fonction Délettrer vous permet d’annuler les lettrages que vous avez effectués lors du lettrage. Pour cela, accédez à l’Interrogation et lettrage des comptes de Tiers ou des Comptes (Comptabilité > Lettrage > Tiers ou Comptes généraux)…
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