Le rapprochement bancaire permet de vérifier que les données qui figurent sur le relevé bancaire correspondent aux écritures comptables enregistrées. Cette procédure de vérification assure l’exactitude des transactions enregistrées et permet de repérer toute erreur ou omission éventuelle.
Le rapprochement bancaire n’est pas équivalent au lettrage. Le lettrage permet d’associer les mouvements de sens opposés afin de vérifier par exemple le bon règlement des factures. Le but étant de concilier les comptes clients et fournisseurs, en associant les paiements reçus aux factures émises ou les paiements effectués aux factures fournisseurs.
Prérequis
Vous avez au préalable connecté un compte bancaire à une banque.
Pour rapprocher des écritures :
- Accédez aux Comptes bancaires / Caisse.
Banques / Caisses
- Dans le compte souhaité, activez le Rapprochement bancaire.
- Affichez les opérations à rapprocher : sélectionnez la période, les dates, renseignez un montant au besoin.
Vous pouvez afficher en plus les écritures déjà rapprochées ( – ).
La liste des opérations est séparée en deux parties par les statuts de rapprochement :- La partie gauche affiche la liste des opérations bancaires.
- La partie à droite affiche la liste des écritures de trésorerie.
- Traitez les opérations bancaires en attente.
Traitement des opérations bancaires
Pour traiter une opération bancaire :
- Affichez l’opération à traiter ( ).
Un encart avec l’écriture apparaît en face de l’opération bancaire. Le traitement de l’écriture est différent selon que celle-ci correspond ou pas à une écriture préalablement saisie. - Effectuez le traitement de l’opération.
4 commentaires
Comment rapproccher une écriture de banque à celle importée d’un fichier d’écritures comptables de vente externe
Bonjour,
Merci pour votre question qui nous permet de compléter l’article que vous venez de commenter.
Ce que vous cherchez à faire, c’est une opération de lettrage qui consiste à relier entre elles des écritures débitrices avec des écritures créditrices. Le but étant de concilier les comptes clients et fournisseurs, en associant les paiements reçus aux factures émises ou les paiements effectués aux factures fournisseurs.
Pour savoir comment lettrer des écritures, consultez l’article qui traite du sujet.
Bonne journée.
Bonjour,
Comment exporter en PDF le rapprochement bancaire en fin de période
Bonjour Sandrine,
Pour l’instant, il n’est pas possible d’exporter en PDF le rapprochement bancaire.
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