Le rapprochement bancaire permet de vérifier que les données qui figurent sur le relevé bancaire correspondent aux écritures comptables enregistrées. Cette procédure de vérification assure l’exactitude des transactions enregistrées et permet de repérer toute erreur ou omission éventuelle.
Pour rapprocher des écritures :
- Accédez aux Comptes bancaires / Caisse.
Banques / Caisses
- Dans le compte souhaité, activez le Rapprochement bancaire.
- Affichez les opérations à rapprocher : sélectionnez la période, les dates, renseignez un montant au besoin.
Vous pouvez afficher en plus les écritures déjà rapprochées ( – ).
La liste des opérations est séparée en deux parties par les statuts de rapprochement :- La partie gauche affiche la liste des opérations bancaires.
- La partie à droite affiche la liste des écritures de trésorerie.
- Traitez les opérations bancaires en attente.
Traitement des opérations bancaires
Pour traiter une opération bancaire :
- Affichez l’opération à traiter ( ).
Un encart avec l’écriture apparaît en face de l’opération bancaire. Le traitement de l’écriture est différent selon que celle-ci correspond ou pas à une écriture préalablement saisie. - Effectuez le traitement de l’opération.
8 commentaires
Comment rapproccher une écriture de banque à celle importée d’un fichier d’écritures comptables de vente externe
Bonjour,
Merci pour votre question qui nous permet de compléter l’article que vous venez de commenter.
Ce que vous cherchez à faire, c’est une opération de lettrage qui consiste à relier entre elles des écritures débitrices avec des écritures créditrices. Le but étant de concilier les comptes clients et fournisseurs, en associant les paiements reçus aux factures émises ou les paiements effectués aux factures fournisseurs.
Pour savoir comment lettrer des écritures, consultez l’article qui traite du sujet.
Bonne journée.
Bonjour,
Comment exporter en PDF le rapprochement bancaire en fin de période
Bonjour Sandrine,
Pour l’instant, il n’est pas possible d’exporter en PDF le rapprochement bancaire.
Vous pouvez proposer cette suggestion et contribuer à l’amélioration de Sage Active. Toutes les suggestions d’amélioration sont accessibles par l’intermédiaire du lien PARTAGEZ ET VOTEZ POUR DES SUGGESTIONS présent dans le Centre d’aide (Aide > Centre d’aide). Les suggestions les plus plébiscitées par les utilisateurs prennent vie dans les applications.
Bonne journée.
Il serait fort agréable de pouvoir importer le relevé de banque en PDF et pouvoir effectuer le rapprochement bancaire
Bonjour Céline.
Vous pouvez proposer à nos équipes votre suggestion de pouvoir importer un PDF du relevé de banque pour effectuer le rapprochement bancaire.
Toutes les suggestions d’amélioration sont accessibles par l’intermédiaire du lien PARTAGEZ ET VOTEZ POUR DES SUGGESTIONS présent dans le Centre d’aide (Aide > Centre d’aide). Les suggestions les plus plébiscitées par les utilisateurs prennent vie dans les applications.
Bonne journée.
Comment faire un rapprochement bancaire d’écriture en se connectant au millieu du mois?
J’ai importé toutes les écritures comptables et connecté la banque le 17/02/25 (date qui correspond à la fin de l’utilisation de l’ancien SAGE).
Je ne peux pas rapprocher la banque à partir du 01/01/25 car je ne vois pas les écritures?
Pour info les rapprochements depuis le 17/02 se passent bien. Merci par avance de votre aide.
Bonjour Nathalie,
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