Mit der Bankenabstimmung stellen Sie sicher, dass die Transaktionen in Ihrem Kontoauszug den von Ihnen erfassten Buchungen entsprechen. Dies ist hilfreich, um Fehler zu erkennen und sicherzustellen, dass die erfassten Transaktionen korrekt sind.
Die Bankenabstimmung ist nicht gleichzusetzen mit der Zuordnung. Durch die Zuordnung werden Bewegungen in entgegengesetzten Richtungen kombiniert, z. B., um die Zahlung von Rechnungen korrekt zuzuordnen. Dies ist hilfreich, um den Überblick über Ihre Kunden und Lieferanten zu behalten, da vereinnahmte Zahlungen für ausgehende Rechnungen mit Zahlungen für erhaltene Rechnungen verbunden werden.
Voraussetzungen
Sie haben ein Bankkonto mit einer Bank verknüpft.
Um Buchungen abzustimmen:
- Gehen Sie zu Bankkonten und Kasse.
Bankkonten und Kasse
- Klicken Sie im ausgewählten Konto auf Bankenabstimmung.
- Zeigen Sie die abzustimmenden Transaktionen an: Wählen Sie den Zeitraum und geben Sie einen Betrag ein, falls erforderlich.
Sie können auch bereits abgestimmte Transaktionen anzeigen (setzen Sie auf ).
Die Anzeige besteht aus zwei Teilen, basierend auf dem Status der Abstimmung:- Links sehen Sie die Liste der Banktransaktionen.
- Rechts sehen Sie die Buchungen.
- Erfassen Sie die ausstehenden Transaktionen.
Erfassen von Banktransaktionen
Gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie die Transaktion aus ( ).
Neben der Transaktion wird ein Fenster mit der Buchung angezeigt. Das Erfassen der Transaktion ist unterschiedlich je nachdem, ob bereits eine verknüpfte Buchung vorhanden ist oder nicht. - Erfassen Sie die Transaktion.
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