Buchungen zuordnen

Die Zuordnungsfunktion ermöglicht es Ihnen, Kontenbewegungen in entgegengesetzten Richtungen zu verbinden, um z. B. zu prüfen, ob Rechnungen bezahlt wurden. So können Sie Rechnungen und Zahlungen, Rechnungen und Gutschriften, Rechnungen und Anzahlungen usw. zuordnen. Sie erkennen zugeordnete Kontobewegungen an:

• Großbuchstaben: Der Saldo der zugeordneten Bewegungen ist Null, d. h. die Beträge sind komplett ausgeglichen.
• Kleinbuchstaben: Der Saldo der zugeordneten Bewegungen ist ungleich Null, d. h. die Beträge sind nur teilweise beglichen.

Sie können für bereits zugeordnete Bewegungen zudem die Funktion Zuordnung aufheben verwenden. Die Zuordnung ist über zwei nicht abgeschlossene Rechnungsjahre möglich. Sie können z. B. eine im Jahr N erhaltene Zahlung mit einer im Jahr N-1 erfassten Verkaufsbuchung abgleichen.

Einfache Zuordnung von Buchungen

1. Gehen Sie über das Kontokorrent oder das Sachkonto zur Kontenzuordnung.

   Buchhaltung > Kontenzuordnung > Nach Kontokorrent oder Nach Sachkonto

2. Wählen Sie ein Kontokorrent bzw. ein Sachkonto.
3. Zeigen Sie die nicht zugeordneten Posten an (Status). Die nicht vollständig zugeordneten Posten werden in der Tabelle angezeigt.
4. Wählen Sie ( ) die Posten zum Zuordnen aus. Durch die Auswahl der Buchungen wird automatisch die Differenz bzw. der nicht zugeordnete Restbetrag aktualisiert.
   Fälligkeiten/Zuordnung

   Um die Zahlungsbedingungen des Geschäftspartners zu berücksichtigen, müssen Sie die Buchungen für das Personenkonto im Einkaufs- oder Verkaufsjournal eingeben. Die Fälligkeiten für die Zahlung werden automatisch generiert. Anschließend können Sie die Buchung zuordnen, sobald Sie die Zahlungen erhalten haben.
5. Ordnen Sie die Buchungen zu (Zuordnen).
   Wenn die Differenz ungleich Null ist, erscheint ein Fenster, in dem Sie die offenen Posten und den gezahlten Betrag, den Sie ihnen zuordnen möchten, auswählen können. So können Sie den gezahlten Betrag korrekt auf die offenen Posten verteilen.

Das Zuordnungskennzeichen wird automatisch in alphabetischer Reihenfolge hochgezählt. Das Zuordnungskennzeichen wird abhängig vom Saldo der zugeordneten Posten mit Groß- oder Kleinbuchstaben angezeigt. Großschreibung steht für einen Saldo gleich Null und Kleinschreibung für einen Saldo ungleich Null (mit Differenz).

Eine Buchung teilweise zugeordneten Buchungen zuordnen

Sie möchten eine Zahlung zu bereits zugeordneten Buchungen hinzufügen, die durch einen Kleinbuchstaben gekennzeichnet sind. In diesem Fall:

1. Wählen Sie ( ) alle Dokumente für die Zuordnung aus: sowohl die teilweise zugeordneten Dokumente als auch die letzte Zahlung.
2. Ordnen Sie die Buchungen zu.

Alle Buchungen haben dasselbe Zuordnungskennzeichen (Groß- oder Kleinschreibung abhängig vom Saldo).

Eine Buchung vollständig zugeordneten Buchungen zuordnen

Sie möchten eine Buchung zu Buchungenn hinzufügen, die bereits zugeordnet wurden. Der Saldo der Zuordnung ist Null und wird durch einen Großbuchstaben gekennzeichnet.

1. Heben Sie die Zuordnungen der bereits zugeordneten Buchungen auf. Sie können eine einzelne Buchung der Zuordnung auswählen, um die Zuordnung aller zugehörigen Buchungen aufzuheben.
2. Wählen Sie alle Buchungen für die Zuordnung aus.
3. Ordnen Sie die Buchungen zu.

Die neue Zuordnung hat in der Regel Kleinbuchstaben.