Vous pouvez importer des écritures pour compléter une base de données existante et ainsi éviter de les saisir manuellement.
Pour importer des écritures, téléchargez le modèle d’importation. Ce modèle présente la seule structure de fichier valable pour réussir l’importation et vous apporte des informations importantes à prendre en compte.
Si vous souhaitez importer des données récupérées depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale, assurez-vous que ces données respectent la structure du modèle d’importation.
Consultez l’aide à l’importation afin de renseigner des valeurs qui correspondent aux caractéristiques des tiers.
Pour importer des écritures :
- Accédez à l’importation des écritures comptables.
Configuration > Importations – Importation des écritures comptables
Comptabilité > Saisie des écritures > Importer des écritures
- Si vous travaillez dans le cadre de la législation allemande, saisissez un identifiant de session.
Cela n’est pas nécessaire pour les législations française et espagnole. - Téléchargez le fichier modèle ().
- Ouvrez le fichier dans l’application Excel.
- Consultez l’article d’aide pour mieux comprendre comment saisir les données correctes dans les écritures.
Si vous utilisez votre propre fichier CSV, copiez/collez les trois premières lignes du fichier modèle dans votre propre fichier. - Insérez les données de votre journal en commençant par la ligne 4.
- Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
- Si vous exportez des données depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale pour les retravailler dans Excel, n’utilisez pas la virgule comme séparateur de décimale car il ne sera pas importé. Pour que le séparateur de décimale soit importé, utilisez le point.
- Enregistrez le fichier.
- Déposez le fichier dans la zone de téléchargement de l’écran Importation des écritures comptables.
L’analyse du fichier commence.
Vous êtes informé de l’évolution du traitement dans la colonne Progression / Résultat.
Le statut Importé confirme que les données de vos écritures ont été importées avec succès.
Pour connaitre les éléments importés et/ou manquants, activez le menu situé à l’extrémité droite de la ligne.
- Si le compte n’est pas présent dans Sage Active, il sera créé automatiquement sur la base du compte et de son intitulé présents dans le fichier d’importation.
- Si un tiers n’est pas présent dans Sage Active, il sera créé automatiquement sur la base du code de tiers et de la raison sociale présents dans le fichier d’importation. Si ces informations sont manquantes, le tiers est créé sur la base du compte et de son intitulé.
- Si le compte n’est pas présent, il est impossible de le créer automatiquement.
- Si un tiers n’est pas présent, il est impossible de créer automatiquement le tiers.
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