Une écriture doit être enregistrée dans le journal comptable qui correspond aux types d’écritures (ventes, achats, paiements, banque, caisse, etc.) et pour une période définie.
L’enregistrement des écritures doit être distingué de la création d’un document de vente (devis, facture, etc.). Outre l’enregistrement d’informations financières générales, le document de vente implique également la saisie de données spécifiques telles que les articles, les quantités, les remises, etc.
Vous disposez au préalable d’un plan comptable, de journaux comptables et de taux de taxe. Ces éléments livrés par défaut peuvent néanmoins être adaptés afin d’optimiser et faciliter les saisies d’écritures.
L’enregistrement d’une écriture se déroule comme suit :
- Créer la pièce comptable.
- Saisie de la ligne TVA incluse dans laquelle vous sélectionnez un compte de tiers – un tiers peut être créé lors de la saisie.
- Saisir ligne HT sans TVA.
Si la saisie des écritures est optimisée, la ligne de TVA est ajoutée et complétée automatiquement. - Si ce n’est pas le cas, saisissez la ligne de TVA.
- En cours de saisie, pour que les automatismes de saisie soient pris en compte, utilisez la touche Tabulation pour passer d’une zone à l’autre.
- En cas d’erreur de saisie, il est préférable de supprimer la ligne ( ) et de recommencer la saisie afin de conserver les automatismes.
La procédure décrite ci-dessous est valable pour les ventes et les achats.
- Accédez aux écritures.
Comptabilité > Saisie des écritures
- Créez la pièce comptable ().
- Si vous êtes un utilisateur de Sage Active en législation allemande, sélectionnez une Session.
Cela n’est pas nécessaire pour les législations française et espagnole. - Sélectionnez le journal en rapport avec le type d’écriture (achats, ventes, etc.).
- Sélectionnez une date.
- Ajoutez () la ligne du tiers et saisissez-y le montant TVA incluse. Utilisez la touche Tabulation pour passer d’une zone à l’autre.
Compte de tiersCommencez par sélectionner votre tiers dans la colonne Tiers puis utilisez la touche Tabulation ; si le tiers est correctement configuré, le compte auquel il est rattaché est renseigné automatiquement dans la première colonne (Compte).
- Ajoutez () la ligne du montant hors taxe.
Ligne de TVA automatiqueSi la saisie d’écritures est optimisée, la ligne de TVA est ajoutée automatiquement avec le montant correspondant. La pièce est équilibrée.
Si nécessaire, affichez les Détails de la facture pour vérifier la cohérence de la TVA. La TVA mentionnée dans les Détails de la taxe est incluse dans les déclarations de TVA.
- Enregistrez.
Les écritures sont enregistrées et reçoivent automatiquement un numéro de document.
2 commentaires left by users
exportation de la facture au client
Bonjour Cyril.
Merci pour votre question qui va nous permettre de compléter l’aide en ligne et notamment l’article commenté.
Par exporter, vous pourriez vouloir dire transmettre ou envoyer une facture à un client. Si c’est le cas, sachez que pour envoyer une facture, vous devez d’abord la créer dans le menu Ventes > Factures de vente.
Une fois la facture créée, vous pourrez prévisualiser son contenu puis la télécharger sur votre ordinateur au format PDF. C’est ce PDF que vous pourrez alors envoyer à votre client.
Bonne journée.