Hinweise zum Importieren von Buchungen

28 Februar 2025 | 40  | # # # #

Um Buchungen in Sage Active zu importieren, ist es erforderlich, dass Sie Ihre Daten in die Importvorlage oder eine Datei eingeben, die der gleichen Struktur folgt. Dieser Artikel hilft Ihnen, sicherzustellen, dass Sie die Daten im korrekten Format eingeben.

Bevor Sie Daten eingeben, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei genau die Spalten und die ersten drei Zeilen der Importvorlage enthält. Diese Zeilen enthalten folgende Daten:

  • Zeile 1: Enthält die Titel der erforderlichen Daten.
    Mit Sternchen markierte Angaben sind Pflichtangaben.
  • Zeile 2: Enthält die Übersetzungen der Daten in Zeile 1 in eckigen Klammern.
  • Zeile 3: Enthält Beispiele für korrekt formatierte Einträge in der CSV-Datei.

 

Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer eigenen Daten in Zeile 4 beginnen, beachten Sie, dass jede Zeile, die Sie eingeben, eine Buchung darstellt. Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.

  • Bei fehlenden oder inkorrekten Pflichtangaben wird die Buchung nicht importiert.
  • Wenn die Daten die maximale Länge für ein optionales Feld überschreiten, werden sie importiert und auf die maximale Länge gekürzt.
  • Wenn Sie exportierte Daten aus einer Buchhaltungs- oder Business Management-Anwendung mit Excel bearbeiten, verwenden Sie kein Komma als Dezimaltrennzeichen, da dieses nicht importiert werden kann. Verwenden Sie anstelle des Kommas einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.

Angaben zum Buchungsjournal

Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:

Journal Buchungsjournal-Name Bezeichner zum Gruppieren von Buchungszeilen
Buchungsdatum

Journal

Pflichtangabe: ja
Format: der eindeutige Code mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen zur Identifizierung des Journals in Sage Active

Buchungsjournal-Name

Pflichtangabe: nein
Format: Name des Buchungsjournals mit bis zu 20 alphanumerischen Zeichen

Bezeichner zum Gruppieren von Buchungszeilen

Pflichtangabe: ja
Format: numerischer Wert

Diese Identifikationsnummer ist erforderlich, um alle Zeilen einer Buchung zu gruppieren und sicherzustellen, dass sie beim Import als eine einzige Buchung betrachtet werden. Alle Zeilen einer einzelnen Buchung müssen dieselbe Identifikationsnummer haben.
Die Identifikationsnummer ist nicht in der importierten Buchung enthalten, sondern wird durch die fortlaufende Nummerierung der Buchung in Sage Active ersetzt.

Buchungsdatum

Pflichtangabe: ja
Format: TT/MM/JJJJ

Angaben zu den Eingabezeilen

Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:

Kontonr. Name Kontonr.
Name des Unternehmens Land Art der Identifikation
Steuernummer EU-USt-IdNr.

Kontonr.

Pflichtangabe: ja
Format: die alphanumerische Kontonr. die für die Buchungszeile verwendet wird

Wenn das Konto noch nicht in Sage Active vorhanden ist, wird es basierend auf der angegebenen Kontonummer und dem Kontonamen (falls vorhanden) erstellt.

Name

Pflichtangabe: nein
Format: der Name des Kontos mit bis zu 100 alphanumerischen Zeichen

Kontonr.

Pflichtangabe: nein
Format: der eindeutige Code zur Identifizierung des Personenkontos für die Buchungszeile

Neue Personenkonten
Wenn das Personenkonto noch nicht in Sage Active vorhanden ist, wird es basierend auf dem Personenkonto und den Kontoinformationen aus Ihrer Vorlage erstellt.

Name des Unternehmens

Pflichtangabe: nein
Format: Name des Personenkontos mit bis zu 50 alphanumerischen Zeichen

Land

Pflichtangabe: nein
Format: der ISO-Alpha-2-Code für das Land in 2 alphabetischen Zeichen

Sage Active verwendet für diesen Wert standardmäßig den ISO-Alpha-2-Code der verwendeten Legislatur.

Art der Identifikation

Pflichtangabe: nein
Format: Geben Sie eine Zahl aus der Wertetabelle ein.
Werte:

Typ Legislatur Entsprechender Wert
Spanische Steuernr. (NIF)
Europäische Steuernr. (NIF)
Ausweis
Offizielles, vom Wohnsitzland erstelltes Dokument
Wohnsitzbescheinigung
Sonstiges Nachweisdokument		 Nur Spanien
–
–
Nur Spanien
Nur Spanien
Nur Spanien		 1
2
3
4
5
6

Steuernummer

Pflichtangabe abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: nein
  • Deutschland: nein
  • Spanien: ja

Format: die alphanumerische Identifikationsnummer

EU-USt-IdNr.

Pflichtangabe: nein
Format: EU-USt-IdNr. mit bis zu 25 alphanumerischen Zeichen

Angaben zum Dokument

Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:

Belegnr. Belegdatum Buchungstext

Belegnr.

Pflichtangabe abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: nein
  • Deutschland: ja
  • Spanien: nein

Format: die Nummer der Buchung mit bis zu 50 alphanumerischen Zeichen

Belegdatum

Pflichtangabe abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: nein
  • Deutschland: ja
  • Spanien: nein

Format: TT/MM/JJJJ

Buchungstext

Pflichtangabe: nein
Format: Buchungstext mit bis zu 200 alphanumerischen Zeichen

Angaben zu Beträgen

Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Spalten:

Soll Haben

Soll

Pflichtangabe: nein
Format: der Sollbetrag des Sachkontos

Haben

Pflichtangabe: nein
Format: der Habenbetrag des Sachkontos

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