Hinweise zum Importieren von Buchungen

29 August 2024 | 32  | # # # #

Um Daten in Sage Active zu importieren, ist Folgendes zu berücksichtigen:

  1. Die Dateistruktur muss der Importvorlage in Sage Active entsprechen.
    Löschen Sie nicht die ersten drei Zeilen der CSV-Datei:
      • Zeile 1: Die ist die Titelzeile. Sie enthält die ursprünglichen Titel der Daten.
        Die Sternchen zeigen an, dass die Aufnahme dieser Daten in die Datei obligatorisch ist.
      • Zeile 2: Diese Zeile enthält die Übersetzungen der Titel aus Zeile 1 in eckigen Klammern.
      • Zeile 3: Diese Zeile enthält einen Beispiel-Eintrag.
  2. Zeile 4: Ab dieser Zeile tragen Sie Ihre eigenen Daten ein.
    • Bei fehlenden oder inkorrekten Pflichtangaben wird die Buchung nicht importiert.
    • Wenn die Daten die max. Länge überschreiten, werden sie importiert und auf die max. Länge verkürzt.
    • Wenn Sie aus einer Buchhaltungsanwendung exportierte Daten in Excel bearbeiten, verwenden Sie kein Komma als Dezimaltrennzeichen, da dies nicht importiert werden kann. Verwenden Sie anstelle des Kommas einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.

Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.

Buchungsjournal-Kürzel

Titel: Journal

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen

Buchungsjournal-Name

Titel: Journal name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen

Nr. Buchungszeile

Titel: Accounting line

Pflichtangabe: ja

Diese Nummer wird verwendet, um Einträge beim Import voneinander zu unterscheiden. Sie wird durch die in Sage Active verwendeten Nummernkreise ersetzt.

Buchungsdatum

Titel: Accounting entry date

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : TT/MM/JJJJ

Kontonr. Konto

Titel: Account

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : 4 alphanumerische Zeichen

Wenn das Konto noch nicht in Sage Active vorhanden ist, wird es basierend auf der angegebenen Kontonummer und dem Kontonamen (falls vorhanden) erstellt.

Kontoname

Titel: Account name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 100 alphanumerische Zeichen

Personenkontonr.

Titel: Third party Id

Pflichtangabe: nein

Wenn die Personenkontonummer nicht in der Importdatei vorhanden ist, wird ein neues Unternehmen basierend auf dem Wert für das Konto und dem Kontonamen erstellt.

Name des Unternehmens

Titel: Third party name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 50 alphanumerische Zeichen

Wenn der Name des Unternehmens nicht in der Importdatei vorhanden ist, wird ein neues Unternehmen basierend auf dem Wert für das Konto und dem Kontonamen erstellt.

Land

Titel: Country

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 2 Buchstaben (ISO Alpha-2-Code)

Sage Active verwendet für diesen Wert standardmäßig den ISO Alpha-2-Code der verwendeten Legislatur.

Art der Identifizierung

Titel: Identification type

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Die Werte sind optional und abhängig von der Legislatur.

Type Legislation Corresponding value
Spanische Steueridentifikationsnummer (NIF)
Europäische Steueridentifikationsnummer (NIF)
Reisepass
Offizielles Dokument des Wohnsitzlandes
Wohnsitzbescheinigung
Sonstiges Dokument		 Nur für Spanien
–
–
Nur für Spanien
Nur für Spanien
Nur für Spanien		 1
2
3
4
5
6

Identifikationsnr.

Titel: Identification number

Pflichtangabe abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: nein
  • Deutschland: nein
  • Spanien: ja

 

Format / max. Länge: : alphanumerisch

EU-USt-IdNr.

Titel: EU VAT number

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 25 alphanumerische Zeichen

Belegnr.

Titel: Document number

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 50 alphanumerische Zeichen

Leistungsdatum

Titel: Operation date

Pflichtangabe abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: nein
  • Deutschland: ja
  • Spanien: nein

 

Format / max. Länge: : TT/MM/JJJJ

Das Datum, an dem der Artikel geliefert bzw. die Dienstleistung erbracht wurde. Dieses Datum entspricht standardmäßig der Buchung.

Buchungstext

Titel: Accounting entry description

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 200 alphanumerische Zeichen

Soll

Titel: Debit

Pflichtangabe: nein

Der Sollbetrag des Sachkontos

Haben

Titel: Credit

Pflichtangabe: nein

Der Habenbetrag des Sachkontos

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