Guía de importación de asientos

29 agosto 2024 | 38  |
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En esta guía, se detallan las instrucciones para importar asientos en Sage Active.

  1. Respeta la estructura de la plantilla proporcionada.
    No borres las tres primeras líneas del archivo CSV:
      • En la fila 1, se incluyen los nombres técnicos de los campos.
        Los asteriscos indican que es obligatorio incluir estos datos en el fichero.
      • En la fila 2, se incluyen entre corchetes los nombres de los campos tal y como se muestran en pantalla.
      • En la fila 3, se presentan ejemplos de estos datos.
  2. Copia o introduce tus datos a partir de la fila 4.
    • Si faltan datos obligatorios o si estos son incorrectos, el asiento no se importa.
    • Si los datos superan la longitud máxima, se importan truncados.
    • Si estás modificando un Excel con datos exportados de otra aplicación de contabilidad o gestión empresarial, no utilices comas como separadores decimales; utiliza puntos para que la importación se realice correctamente.

A continuación, se presentan los datos que puedes incluir. Para navegar entre las secciones de esta página de forma más eficiente, sigue los enlaces de la sección En esta página, situada en el margen derecho.

Código de diario

Nombre técnico: Journal

Obligtorio: sí

Formato o longitud máxima: 20 caracteres alfanuméricos

Nombre de diario

Nombre técnico: Journal name

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 20 caracteres alfanuméricos

Número de asiento

Nombre técnico: Accounting Line

Obligtorio: sí

Con estos números puedes distinguir los asientos durante la importación. Cuando hay números de secuencia, estos los sobrescriben.

Fecha de asiento

Nombre técnico: Accounting entry date

Obligtorio: sí

Formato o longitud máxima: DD/MM/AAAA

Código de cuenta

Nombre técnico: Account

Obligtorio: sí

Formato o longitud máxima: 4 caracteres alfanuméricos

Si la cuenta no existe en Sage Active, se crea a partir del código y, si está disponible, el nombre de la cuenta definidos en el fichero de importación.

Nombre de cuenta

Nombre técnico: Account Name

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 100 caracteres alfanuméricos

Identificación de tercero

Nombre técnico: Third Party Id

Obligatorio: no

Si el identificador del tercero no existe en el fichero de importación, se crea uno nuevo a partir de los datos introducidos en código y el nombre de la cuenta.

Nombre de tercero

Nombre técnico: Third Party Name

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 50 caracteres alfanuméricos

Si el nombre del tercero no existe en el fichero de importación, se crea uno nuevo a partir de los datos introducidos en código y el nombre de la cuenta.

País

Nombre técnico: Country

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 2 caracteres alfabéticos (código ISO alfa-2)

Por defecto, Sage Active establece el valor en el código ISO alfa-2 del país en cuya legislación estás trabajando.

Tipo de identificación

Nombre técnico: Identification Type

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 1 carácter numérico

Valores

Los valores son opcionales y dependen de la legislación.

Tipo Legislación Valor correspondiente
Número de identificación fiscal español (NIF)
Número de identificación fiscal europeo (NIF)
Pasaporte
Documento oficial expedido por el país de residencia
Certificado de residencia
Otro documento acreditativo		 Sólo para España
–
–
Sólo para España
Sólo para España
Sólo para España		 1
2
3
4
5
6

Número de identificación

Nombre técnico: Identification number

Obligatorio en función de la legislación:

  • Francia: no
  • Alemania: no
  • España: sí

 

Formato o longitud máxima: alfanumérico

NIF-IVA

Nombre técnico: EU VAT number

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 25 caracteres alfanuméricos

Número de documento

Nombre técnico: Document Number

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 50 caracteres alfanuméricos

Fecha de operación

Nombre técnico: Operation Date

Obligatorio en función de la legislación:

  • Francia: no
  • Alemania: sí
  • España: no

 

Formato o longitud máxima: DD/MM/AAAA

Esta es la fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el producto. Por defecto, es la misma fecha que la fecha del asiento.

Descripción de asiento

Nombre técnico: Accounting Entry Description

Obligatorio: no

Formato o longitud máxima: 200 caracteres alfanuméricos

Debe

Nombre técnico: Debit

Obligatorio: no

El importe de debe de la cuenta contable.

Haber

Nombre técnico: Credit

Obligatorio: no

El importe de haber de la cuenta contable.

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