Aide à l’importation des comptes généraux


Pour importer les données dans Sage Active, prenez connaissance des consignes et des informations suivantes.

  1. Respectez la structure du fichier.
    Ne supprimez pas les trois premières lignes du fichier CSV :
      • Ligne 1 : cette ligne d’entête contient les intitulés des données qui doivent être présentes.
        Les astérisques indiquent qu’il est obligatoire d’inclure cette donnée dans le fichier.
      • Ligne 2 : cette ligne contient les traductions entre crochets de la ligne 1.
      • Ligne 3 : cette ligne affiche des exemples de saisies.
  2. Copiez ou saisissez vos données à partir de la ligne 4. Supprimez le texte de la ligne 4 et remplacez-le par vos données.
    • Si une donnée obligatoire est manquante ou est incorrecte, le compte ne sera pas importé.
    • Si une donnée dépasse la taille maximale, elle sera importée, tronquée à la longueur maximale.
    • Si vous exportez des données depuis une application de comptabilité ou de gestion commerciale pour les retravailler dans Excel, n’utilisez pas la virgule comme séparateur de décimale car il ne sera pas importé. Pour que le séparateur de décimale soit importé, utilisez le point.

Les données prises en compte pour l’importation sont présentées ci-dessous. Pour un accès plus rapide, suivez les liens repris dans la partie Coup d’œil rapide sur la droite de la fenêtre.

Code de compte général

Intitulé : Code

Obligatoire : Oui

Format / Longueur max. en fonction des législations:

  • France : jusqu’à 13 caractères alphanumériques
  • Allemagne : strictement égal à 4 caractères numériques
  • Espagne : jusqu’à 13 caractères alphanumériques

 

Intitulé de compte

Intitulé : Name

Obligatoire : Oui

Format / Longueur max. : 100 caractères alphanumériques

Type de compte

Intitulé : Level

Obligatoire : Non

Format / Longueur max. : 1 caractère numérique

Valeurs à renseigner

Les valeurs à renseigner dépendent des législations.

Législation française

Niveau Valeur correspondante Exemple d’application
Sous-compte
Total
5
6
Pour un sous-compte, inscrivez 5.

 

Législation allemande

Niveau Valeur correspondante Exemple d’application
Sous-compte 5 Pour un sous-compte, entrez 5

Législation espagnole

Niveau Valeur correspondante Exemple d’application
Groupe
Sous-groupe
Compte
Ventilation
Sous-compte
1
2
3
4
5
Pour un compte de groupe, entrez 1.

 

Catégorie de compte

Intitulé : Category

Obligatoire : Oui pour la législation allemande

Format / Longueur max. : 1 caractère numérique

Valeurs à renseigner

Les valeurs à renseigner dépendent des législations.

Législation française

Catégorie Valeur correspondante Exemple de valeur
Bilan
Compte de résultat
Comptes spéciaux
1
2
3
Pour un compte du grand livre avec la catégorie bilan, entrez 1.

 

Législation allemande

Catégorie Valeur correspondante Exemple de valeur
Bilan
Profits et pertes
1
2
Pour un compte du grand livre de la catégorie bilan, saisissez 1.

Législation espagnole

Catégorie Valeur correspondante Exemple de valeur
Bilan
Compte de résultat
État des variations des capitaux propres
1
2
4
Pour un compte de grand livre de la catégorie bilan, inscrivez 1.

Nature de compte

Intitulé : Nature

Obligatoire : Oui pour la législation allemande

Format / Longueur max. : 2 caractères numériques

Valeurs à renseigner

Les valeurs à renseigner dépendent des législations.

Législation française

Nature Valeur correspondante Exemple de valeur
Aucun
Client
Fournisseur
Banque
Argent liquide
Charge
Recettes
Le capital
Actifs immobilisés
Résultat de la gestion
Amortissement/Provision
Stock
Bilan des résultats
Employé
Titre
Autres comptes de bilan
Taxe de prépaiement du client incluse
Taxe de prépaiement du fournisseur incluse
Taxe sur les intrants
Taxe à la production
Emballage retourné aux fournisseurs
Emballage consigné par les clients
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
26
33
34
35
36
37
38
Pour un compte de nature Fournisseur, renseignez 2.

 

Si le Type et la Catégorie ne sont pas renseignés, ils seront définis comme suit :

Type

Le Type sera defini de la façon suivante :

  • Compte de détail pour une longueur de compte supérieure ou égale à 5 caractères.
  • Total pour une longueur de compte comprise entre 1 et 4 caractères.

Catégorie

La Catégorie sera définie de la façon suivante :

  • Bilan avec les racines de compte 1, 2, 3, 4 ou 5.
  • Compte de résultat si le code commence par 6 ou 7.
  • Comptes spéciaux avec la racine de compte 8.

Législation allemande

Nature Valeur correspondante Exemple de valeur
Aucun
Client
Fournisseur
Banque
Argent liquide
Charge
Recettes
Le capital
Actifs immobilisés
Résultat de la gestion
Employé
Actif circulant
Capital emprunté
Coûts
Réduction des dépenses
Recettes neutres
Dépenses neutres
Déduction des ventes
Revenus de change
Frais de change
Solde reporté
Report global
Autres comptes de bilan
Statistique (solde)
Statistique (consommation)
Impôt sur les intrants – Actifs courants
Taxe à la production – Capital emprunté
Prépaiement du client
Prépaiement du fournisseur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pour un compte de charges, renseignez 17.

 

 

 

 

 

 

 

Si le Type et la Catégorie ne sont pas renseignés, ils seront définis comme suit :

Type

Le Type sera defini de la façon suivante :

  • Compte de détail pour une longueur de compte égale à 4 caractères.

Catégorie

La Catégorie sera définie de la façon suivante :

  • Bilan avec les racines de compte 0, 1, 7 ou 9.
  • Compte de résultat si le code commence par 2, 4, 5, 6 ou 8.
  • Non défini avec la racine de compte 3.

Législation espagnole

Nature Valeur Exemple d’application
Aucun
Client
Fournisseur
Banque
Argent liquide
Charge
Recettes
Le capital
Actifs immobilisés
Employé
Autres comptes de bilan
Prépaiement du client
Prépaiement du fournisseur
Taxe sur les intrants
Taxe à la production
Emballage retourné aux fournisseurs
Emballage consigné par les clients
0
1
2
3
4
5
6
7
8
13
26
31
32
35
36
37
38
Pour un compte de nature Fournisseur, renseignez 2.

 

Si le Type et la Catégorie ne sont pas renseignés, ils seront définis comme suit :

Type

Le Type sera defini de la façon suivante :

  • Groupe pour une longueur de compte égale à 1 caractère.
  • Sous-groupe pour une longueur de compte égale à 2 caractères.
  • Compte général pour une longueur de compte égale à 3 caractères.
  • Rupture pour une longueur de compte égale à 4 caractères.
  • Compte de détail pour une longueur de compte comprise entre 5 et 13 caractères.

Catégorie

La Catégorie sera définie de la façon suivante :

  • Bilan avec les racines de compte 1, 2, 3, 4 ou 5.
  • Compte de résultatsi le code commence par 6 ou 7.
  • État des variations des capitaux propres si le code commence par 8 ou 9.

Code de taxe

Intitulé : TaxCode

Obligatoire: Non
Vous ne pouvez utiliser que les codes fiscaux présents dans Sage Active.

Compte automatique DATEV

Intitulé : DatevAutomaticAccount

Obligatoire : Non

Valeurs à renseigner

ON ou OFF.

En sommeil

Titre: Deactivated

Obligatoire : Non

Valeurs à renseigner

ON ou OFF.


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