Informationen zum Berechnen von Fälligkeiten

Nutzen Sie Zahlungsbedingungen, um die Kontrolle über Zahlungen von Geschäftspartnern zu behalten. Zu diesem Zweck können Sie die Fälligkeiten Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Die Berechnung der Fälligkeitsdaten berücksichtigt das Datum der Rechnungserstellung, die Tage seit Rechnungserstellung und den Zahlungstermin.

Tage seit Rechnungserstellung

Hier geben Sie die Anzahl der Tage seit dem Datum der Rechnungserstellung ein; darauf basierend wird das theoretische Fälligkeitsdatum berechnet.

Beispiel A

– Datum der Rechnungserstellung: 5. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 0
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 5. Mai. Ohne erweiterte Konfiguration ist die Zahlung am 5. Mai fällig.

Beispiel B

– Datum der Rechnungserstellung: 13. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 28. Mai. Ohne erweiterte Konfiguration ist die Zahlung am 28. Mai fällig.

Beispiel C

– Datum der Rechnungserstellung: 2. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 17. Mai. Ohne erweiterte Konfiguration ist die Zahlung am 17. Mai fällig.

In diesen Beispielen entsprechen die theoretischen Fälligkeitsdaten den tatsächlichen Fälligkeitsdaten für die Zahlung.
Sie können unter dem Menü Erweitert weitere Bedingungen festlegen.

Erweitert > Zahlungstermin

Im Menü Erweitert können Sie benutzerdefinierte Regeln für tatsächliche Fälligkeitstermine festlegen, um Zahlungen auf bestimmte Tage zu begrenzen. Dies ist hilfreich, wenn Sie besondere Fristen festlegen möchten. Nutzen Sie dazu die Option Erweitert.

Unter Zahlungstermin legen Sie einen oder mehrere Tage fest:

Einen oder mehrere Tage für die Zahlung festlegen
Wählen Sie zuerst einen oder mehrere Tage aus.
Das tatsächliche Fälligkeitsdatum entspricht dem theoretischen Fälligkeitsdatum für den frühesten festgelegten Zahlungstermin.
Bei dieser Berechnung berücksichtigt die Anwendung die Anzahl tatsächlicher Kalendertage.

Beispiel A-1

– Datum der Rechnungserstellung: 5. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 0
– Zahlungstermin: 20 15 10 Tage
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 5. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist der Tag, der am nächsten am 5. Mai ist: 10. Mai.

Beispiel B-1

– Datum der Rechnungserstellung: 13. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: 20 15 10 Tage
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 28. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist der Tag, der am nächsten am 28. Mai ist: 20. Mai.

Beispiel C-1

– Datum der Rechnungserstellung: 2. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: 20 15 10 Tage
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 17. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist der Tag, der am nächsten am 17. Mai ist: 15. Mai.

Den letzten Tag des Monats verwenden
Wählen Sie dazu Letzter Tag des Monats aus der Liste aus.
Die Bedingung Letzter Tag des Monats kann mit einem oder mehreren Tagen kombiniert werden (siehe Beispiele C-2 und C-3).
In diesem Fall ist das tatsächliche Fälligkeitsdatum der letzte Tag des Monats des theoretischen Fälligkeitsdatums.
Bei dieser Berechnung berücksichtigt die Anwendung die Anzahl tatsächlicher Kalendertage.

Beispiel A-2

– Datum der Rechnungserstellung: 5. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 0
– Zahlungstermin: Letzter Tag des Monats
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 5. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist Ende Mai: 31. Mai.

Beispiel B-2

– Datum der Rechnungserstellung: 13. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: Letzter Tag des Monats
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 28. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist Ende Mai: 31. Mai.

Beispiel B-3

– Datum der Rechnungserstellung: 17. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: Letzter Tag des Monats
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 1. Juni. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist Ende Juni: 30. Juni.

Beispiel C-2

– Datum der Rechnungserstellung: 2. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: Letzter Tag des Monats 20 15 10
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 17. Mai. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist der Tag, der am nächsten am letzten Tag des Monats Mai ist: 20. Mai.

Beispiel C-3

– Datum der Rechnungserstellung: 17. Mai
– Tage seit Rechnungserstellung: 15
– Zahlungstermin: Letzter Tag des Monats 20 15 10
> Das theoretische Fälligkeitsdatum ist der 1. Juni. Das tatsächliche Fälligkeitsdatum ist der Tag, der am nächsten am letzten Tag des Monats Juni ist: 30. Juni.