Les conditions de paiement assurent un contrôle précis des paiements fournisseur. Pour cela, leur paramétrage vous permet d’adapter les dates d’échéances de paiement à vos contraintes de trésorerie.
Le calcul des dates d’échéance prend en compte la date de facturation et les valeurs des zones Jours à partir de la date d’émission de la facture, et Jours de paiement.
Jours depuis l’émission de la facture
Dans cette zone, vous configurez le nombre de jours à prendre en compte à partir de la date de facturation ; vous obtenez alors une date d’échéance théorique.
– Date de facturation : 05 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 0
> > La date d’échéance théorique est le 05 mai. En l’absence de configuration avancée, le paiement est attendu le 05 mai.
– Date de facturation : 13 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
> > La date d’échéance théorique est le 28 mai. En l’absence de configuration avancée, le paiement est attendu le 28 mai.
– Date de facturation : 02 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
> > La date d’échéance théorique est le 17 mai. En l’absence de configuration avancée, le paiement est attendu le 17 mai.
Dans ces exemples, les dates d’échéance théoriques sont identiques aux dates d’échéance réelles auxquelles les paiements seront effectués.
Vous pouvez, en plus, préciser des contraintes de paiement sur des jours biens précis à l’aide de la Configuration avancée.
Configuration avancée > Jours de paiement
Utilisez la Configuration avancée pour créer des règles personnalisées qui conditionnent les dates d’échéance réelles et contraignent les paiements sur des jours biens précis. Cela peut être utile lorsque vous devez définir des règles spécifiques pour les paiements, comme des délais stricts ou des jours ouvrables spécifiques. Pour configurer ces jours de paiement biens précis, déployez la Configuration avancée.
Dans la zone Jours de paiement, vous déterminez un ou plusieurs jours de paiement qui vous arrangent :
- Ajout d’un ou plusieurs jours de paiement
Pour cela, vous renseignez un ou plusieurs jours de paiement.
La date d’échéance réelle correspond alors à la date de d’échéance théorique forcée au jour de paiement le plus proche renseigné.
Lors de ce calcul, l’application prend en compte le nombre de jours réels présent dans le calendrier.
– Date de facturation : 05 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 0
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 05 mai. La date d’échéance réelle est forcée au jour le plus proche du 05 mai ; ici, le 10 mai.
– Date de facturation : 13 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 28 mai. La date d’échéance réelle est forcée au jour le plus proche du 28 mai ; ici, le 20 mai.
– Date de facturation : 02 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 17 mai. La date d’échéance réelle est forcée au jour le plus proche du 17 mai ; ici, le 15 mai.
- Ajout d’une condition Dernier jour du mois
Pour cela, vous devez cocher dans la liste.
La condition relative au dernier jour du mois peut être combinée avec un ou plusieurs jours de paiement (voir les exemples C-2 et C-3).
La date d’échéance réelle correspond alors au dernier jour du mois de la date théorique.
Lors de ce calcul, l’application prend en compte le nombre de jours réels présent dans le calendrier.
– Date de facturation : 05 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 0
– Jours de paiement : > La date d’échéance théorique est le 05 mai. La date d’échéance réelle est forcée au dernier jour du mois de mai ; le 31 mai.
– Date de facturation : 13 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 28 mai. La date d’échéance réelle est forcée au dernier jour du mois de mai ; le 31 mai.
– Date de facturation : 17 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 01 juin. La date d’échéance réelle est forcée au dernier jour du mois de juin ; le 30 juin.
– Date de facturation : 02 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 17 mai. La date d’échéance réelle est forcée au jour le plus proche du dernier jour de mai ; le 20 mai.
– Date de facturation : 17 mai.
– Jours à partir de la date d’émission de la facture : 15
– Jours de paiement :
> > La date d’échéance théorique est le 01 juin. La date d’échéance réelle est forcée au jour le plus proche du dernier jour de juin ; le 30 juin.
Suivez toute l’actualité de Sage