Hinweise zum Importieren von Personenkonten


Um Daten in Sage Active zu importieren, ist Folgendes zu berücksichtigen:

  1. Die Dateistruktur muss der Importvorlage in Sage Active entsprechen.
    Die ersten 3 Zeilen der CSV-Datei müssen beibehalten werden:

      • Zeile 1: Die ist die Titelzeile. Sie enthält die ursprünglichen Titel der Daten.
        Mit Sternchen markierte Angaben sind Pflichtangaben.
      • Zeile 2: Diese Zeile enthält die Übersetzungen der Titel aus Zeile 1 in eckigen Klammern.
      • Zeile 3: Diese Zeile enthält einen Beispiel-Eintrag.
  2. Zeile 4: Ab dieser Zeile tragen Sie Ihre eigenen Daten ein.
    • Bei fehlenden oder inkorrekten Pflichtangaben wird das Personenkonto nicht importiert.
    • Wenn die Daten die max. Länge überschreiten, werden sie importiert und auf die max. Länge verkürzt.
    • Wenn Sie aus einer Buchhaltungsanwendung exportierte Daten in Excel bearbeiten, verwenden Sie kein Komma als Dezimaltrennzeichen, da dies nicht importiert werden kann. Verwenden Sie anstelle des Kommas einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.

Im Folgenden finden Sie die für den Import zu verwendenden Daten. Rechts unter Diese Seite finden Sie die einzelnen Kapitel dieses Hilfeartikels zum Navigieren.

Personenkontotyp

Titel: Third Party Type

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : numerisch

Werte

Typ Entsprechender Wert Beispiel
Kunde
Lieferant
Mitarbeiter
1
2
3
Geben Sie für einen Kunden den Wert 1 ein.

 

Kontonr.

Titel: Code

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : 17 alphanumerische Zeichen

Name des Unternehmens

Titel: Name des Unternehmens

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen

Bezeichnung

Titel: Trade name

Pflichtangabe: ja

Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen

Land

Titel: Country

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 2 Buchstaben (ISO Alpha-2-Code)

Art der Identifizierung

Titel: Identification Type

Pflichtangabe: ja, in spanischer Legislatur

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Die Werte sind optional und abhängig von der Legislatur.

Spanische Legislatur

Typ Entsprechender Wert Beispiel
NIF/DNI/NIE
NIF/IVA
Ausweis
Offizielles, vom Wohnsitzland erstelltes Dokument
Wohnsitzbescheinigung
Sonstige Nachweisdokumente
1
2
3
4
5
6
Geben Sie für den Ausweis den Wert 3 ein.

 

Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:

  • Wenn Länderkürzel ES → ID-Typ = NIF/DNI/NIE
  • Wenn Ländercode = VIES-Code → ID-Typ = NIF/IVA
  • Wenn der Ländercode kein VIES-Code/ES-Code ist → ID-Typ kann wie folgt sein: Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia oder Otro documento probatorio. Der Standardwert ist Otro documento probatorio.

 

Die EU-USt-IdNr. wird nur im System hinzugefügt, wenn der ID-Typ = NIF/DNI (1). Für dieses Feld gilt Folgendes:

  • Wenn ID-Typ = NIF/DNI/NIE: editierbar; beim Erstellen wird keine Benachrichtigung beim Bearbeiten angezeigt; beim Bearbeiten (Verlassen des Feldes) wird eine Bestätigung angezeigt. Dieses Feld enthält keine Kombination aus Land + ID-Nr. Es ist ein Freitextfeld.
  • Wenn ID-Typ = NIF/IVA → Land + Identifikationsnummer
  • Wenn ID-Typ = Pasaporte, Documento oficial emitido por el país de residencia, Certificado de residencia oder Otro documento probatorio → kein Wert wird eingegeben.

Französische Legislatur

Typ Entsprechender Wert
SIRET
NIF/IVA
Sonstige Nachweisdokumente
1
2
6

 

Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:

  • Wenn Ländercode FR → ID-Typ = SIRET
  • Wenn Ländercode VIES-Code → ID-Typ = EU-USt-IdNr.
  • Wenn Ländercode kein VIES- oder FR-Code → ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument

 

Die EU-USt-IdNr. wird nur im System hinzugefügt, wenn der ID-Typ SIRET ist. Wenn ID-Typ = SIRET → die EU-USt-IdNr. wird importiert Für dieses Feld gelten folgende Regeln:

  • Wenn ID-Typ = SIRET → Wert aus der CSV-Datei, falls angegeben Wenn der ID-Typ eine SIRET-Nummer ist und die EU-USt-IdNr. nicht in der Datei enthalten ist, wird kein Wert eingegeben.
  • Wenn ID-Typ = EU-USt-IdNr. → Land + Steuernummer
  • Wenn ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument → kein Wert wird eingegeben.

Deutsche Legislatur

Typ Entsprechender Wert
Steuer-IdNr.
USt-IdNr.
Sonstige Nachweisdokumente
1
2
6

 

Der Identifikationstyp wird basierend auf folgenden Regeln automatisch ausgefüllt:

  • Wenn Ländercode DE → ID-Typ = Steuer-IdNr.
  • Wenn Ländercode VIES-Code → ID-Typ = USt-IdNr.
  • Wenn der Ländercode kein VIES-Code oder DE-Code → ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument

 

Die EU-USt-IdNr. wird nur in Sage Active hinzugefügt, wenn der ID-Typ = Steuer-IdNr. Für dieses Feld gelten folgende Regeln:

  • Wenn ID-Typ = Steuer-IdNr. → Der Wert aus der CSV-Datei wird verwendet, falls angegeben. Wenn ID-Typ = Steuernummer und die EU-USt-IDNr. nicht in der Datei enthalten ist, wird kein Wert angegeben.
  • Wenn ID-Typ = USt-IdNr. → Land + Steuernummer
  • Wenn ID-Typ = Sonstiges Nachweisdokument → kein Wert wird eingegeben.

 

Steuernr.

Titel: Identification number

Pflichtfeld abhängig von der Legislatur:

    • Frankreich: nein
    • Deutschland: nein
    • Spanien: ja

 

Format / max. Länge: : alphanumerisch

Konto

Titel: Ledger account

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : alphanumerisch

Einkaufskonto

Titel: Purchase account

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : alphanumerisch

Steuerbehandlung

Titel: Tax treatment

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Dieses Feld wird nur für die spanische Legislatur verwendet. Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird automatisch die Einkommenssteuer aktiviert.

Typ Entsprechender Wert
Allgemein
Profesional de nuevo inicio
Arrendamiento o subarrendamento de bienes inmuebles urbanos
1
2
3

EU-USt-IdNr.

Titel: EU VAT Number

Pflichtfeld: ja in spanischer und deutscher Legislatur und für Personenkonten aus EU-Ländern

Format / max. Länge: : 25 alphanumerische Zeichen

Branche

Titel: NAF or APE code

Die Bezeichnungen für den Branchencode sind abhängig von der Legislatur:

  • Frankreich: NAF- oder APE-Code
  • Deutschland: Branche
  • Spanien: CNAE-Code

 

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 50 alphanumerische Zeichen

Vorsteuerabzug

Titel: Cash VAT

Pflichtangabe: nein
Gilt nur für Lieferanten in der französischen Legislatur.

Werte

ON oder OFF

Äquivalenzzuschlag

Titel: Equivalence surcharge

Pflichtangabe: nein
Nur spanische Legislatur

Werte

ON oder OFF

Anschrift Personenkonto Name

Titel: Address name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen

Wird als Hauptadresse verwendet.

Anschrift Personenkonto Zeile

Titel: Address line

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen

Land

Titel: Address country

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 2 Buchstaben (ISO Alpha-2-Code)

Anschrift Personenkonto Postleitzahl

Titel: Zip code

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen

Anschrift Personenkonto Ort

Titel: City

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 Buchstaben

Anschrift Personenkonto Bundesland

Titel: Province

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 Buchstaben

Hauptkontakt Anrede

Titel: Courtesy

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Typ Entsprechender Wert Beispiel
Herr
Frau
1
2
Verwenden Sie für „Frau“ den Wert 2.

Hauptkontakt Vorname

Titel: Contact name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen

Hauptkontakt Nachname

Titel: Contact surname

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen

Hauptkontakt Stellenbezeichnung

Titel: Contact job title

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen

Hauptkontakt Abteilung

Titel: Contact job area

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 35 alphanumerische Zeichen

Wenn die Abteilung nicht in Sage Active vorhanden ist, wird der Kontakt ohne Abteilung erstellt.

Hauptkontakt Standard Telefon

Titel: Phone number

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 20 alphanumerische Zeichen

Hauptkontakt Telefon Typ

Titel: Phone number type

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Typ Entsprechender Wert Beispiel
Festnetz
Mobil
Fax
Skype
WhatsApp
2
3
4
5
6
Geben Sie für Mobil den Wert 3 ein.

Hauptkontakt Standard E-Mail

Titel: Email

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 100 alphanumerische Zeichen

Hauptkontakt E-Mail-Typ

Titel: Email type

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Typ Entsprechender Wert Beispiel
Rechnungen
Zahlungen
Sonstige
2
3
4
Geben Sie für E-Mail-Adressen für Zahlungen den Wert 3 ein.

Internet/soziale Netzwerke

Titel: Web or social networks name

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 30 alphanumerische Zeichen

Internet/soziale Netzwerke Link

Titel: Web or social networks

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 70 alphanumerische Zeichen

Standardzahlungsbedingung

Titel: Payment type

Pflichtangabe: ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden

Format / max. Länge: : 1 numerisches Zeichen

Werte

Typ Entsprechender Wert Beispiel
Prozent
Restbetrag
2
4
Geben Sie für Prozent den Wert 2 ein.

 

Zahlungsbedingungen: nur eine Teilzahlung wird importiert
Im Falle von mehreren Teilzahlungen (z. B. 3 Teilzahlungen), wird nur eine importiert. Prüfen Sie deshalb die Zahlungsbedingungen für jedes importierte Personenkonto und fügen Sie die entsprechenden Teilzahlungen hinzu, falls erforderlich.

Wert

Titel: Value

Pflichtangabe:

  • Ja. Wenn für Prozent der Wert 2 verwendet wird, geben Sie 100 ein, das entspricht 100%.
  • Nein. Wenn für Restbetrag der Wert 4 verwendet wird, geben Sie nichts ein.

Format / max. Länge: : 3 numerische Zeichen

Tage seit Rechnungserstellung

Titel: Days from invoice issue date

Pflichtangabe: ja, wenn Zahlungsbedingungen hinzugefügt werden

Format / max. Länge: : 2 numerische Zeichen

Zahlungstermin Personenkonto

Titel: Payment days

Pflichtangabe: nein

Werte

(AltGr + 6).
Geben Sie für den letzten Tag des Monats den Wert 99 ein.

Zahlungsart

Titel: Payment method

Pflichtangabe: nein

Werte

Sie können nur die in Sage Active vorhandenen Zahlungsarten eingeben.

Kommentare

Titel: Comments

Pflichtangabe: nein

Format / max. Länge: : 2000 alphanumerische Zeichen

Deaktiviert

Titel: Disabled

Pflichtangabe: nein

Werte

ON oder OFF

Deaktiviert am

Titel: Disabled date

Pflichtangabe: ja, wenn Deaktiviert auf ON gesetzt ist

 


Haben Ihnen diese Informationen geholfen?

Noch keine Stimmen.
Bitte warten…

2 Kommentare

  • Steffen sagt:

    Hallo Sage.

    Was mir fehlt ist das Format der CSV-Datei. Also für CSV seperator, enclosure und escape. Strichpunkt als Trenner ist mir anhand des Beispiels klar. Aber kann ich zum Felder einfassen “ verwenden und \ für Sonderzeichen? Also sowas wie

    Feld 1;“Feld 2″;Ein Feid mit Tab am Ende\t

    Welche Zeichenkodierung könnt ihr einlesen? Die Datei ist ISO-8859 mit CRLF, mein CSV-Tool speichert standardmäßig UTF-8 mit LF. Ein Hinweis in die Richtung wäre ebenfalls sehr hilfreich, da bei einem Online-Portal nur bedingt alle Benutzer Windows-Systeme haben.

    Grüße
    Steffen

    • Wilfried (Sage) sagt:

      Hallo Steffen,

      leider ist dies aktuell nicht möglich. Um uns Ihre Verbesserungsvorschläge zu senden, gehen Sie zu „Hilfe“ oben rechts in Ihrem Profil, wählen Sie „Hilfe-Center“, gehen Sie zu „Haben Sie eine Idee für Sage Active“ und wählen Sie die Schaltfläche „Abstimmen oder eigene Ideen einreichen“. Sie werden zum „Sage Active Ideas Portal“ weitergeleitet und können dort Ihre Idee hinzufügen.

      Vielen Dank!

Wie können wir diesen Artikel verbessern?

Alle Felder in diesem Formular sind Pflichtfelder.

   
 

Weitere Ressourcen