Après la clôture de l’exercice 2024, vous êtes certain de ne plus modifier vos écritures de 2024. Vous avez généré l’écriture de report à nouveau, et vous avez déposé vos documents officiels. Vous allez :
- Modifier les comptes centralisateurs fournisseurs et clients.
- Modifier les comptes de bilan.
- Mettre en sommeil les comptes qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation.
Modification des comptes centralisateurs fournisseurs et clients
Si vous utilisez des racines 400 et 410 pour les comptes fournisseurs et les clients, imputez les montants présents dans l’écriture de report à nouveau, vers les comptes de racine 401 et 411. Pour cela, réalisez les opérations suivantes :
- Créez un journal de type Trésorerie dédié à cette action pour ne pas affecter vos journaux en cours d’utilisation.
Ces nouvelles écritures saisies dans le journal de trésorerie ne seront pas prises en compte dans le tableau de bord (Encours fournisseurs et Encours clients) ni dans l’échéancier et la balance âgée. - Transférez les soldes des comptes 400 et 410 vers les comptes 401 et 411.
- Lettrez les comptes de tiers par rapport aux comptes 400 et 410.
Modification des comptes de bilan
Soldez les comptes de bilan (classes 1 à 5) qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation.
Pour cela, vous allez :
- Transférer les soldes des comptes de bilan.
- Lettrer les lignes des comptes soldés.
Mise en sommeil des comptes
Après avoir terminé la saisie de l’intégralité de vos écritures de l’année N-1 (2024), y compris les opérations diverses relatives aux travaux d’inventaire (ou travaux de clôture de l’exercice), mettez en sommeil les comptes de charges et de produits qui seront supprimés ou ayant une nouvelle affectation. Ce processus d’inactivation est appliqué à plusieurs comptes simultanément.
- Les comptes à mettre en sommeil sont soldés et ne sont plus rattachés à d’autres éléments (écritures, tiers, etc.).
En savoir plus sur la manière de solder un compte. - Pour un compte soldé mais encore rattaché à d’autres éléments, vous allez devoir l’en détacher. Pour cela, vous vous devez connaitre l’élément auquel il est rattaché afin de le retrouver, car c’est au niveau de l’élément que vous détacherez le compte. Ainsi, pour retrouver l’élément : dans le Plan comptable (Configuration > Plan comptable), accédez au compte à détacher, mettez le compte en sommeil puis enregistrez. Un message d’erreur vous renseigne sur les éléments où il est rattaché. Rendez-vous dans chaque élément pour détacher le compte. Une fois que vous avez détaché les comptes, réalisez la procédure ci-dessous.
- Rapprochez-vous de votre comptable ou expert-comptable, pour connaître la liste détaillée des comptes à ne plus utiliser ou qui auront une nouvelle affectation.
- Accédez au Plan comptable.
Configuration > Configuration – Plan comptable
- Activez la mise à jour du plan comptable ().
- Sélectionnez les comptes à mettre en sommeil.
- Mettez les comptes sélectionnés en sommeil.
Les comptes sont en sommeil.
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