Kunden- oder Lieferantenzahlungen erfassen

Sie können Zahlungen für Personenkonten schnell und einfach erfassen, ohne Buchungen oder Rechnungen durchsuchen zu müssen. Suchen Sie einfach das betreffende Personenkonto und erfassen Sie die Zahlung direkt vom entsprechenden Bildschirm aus.

Die gewünschte Buchung wird erfasst und die entsprechende Zuordnung ausgeführt.

Die einzelnen Schritte für Kunden und Lieferantenzahlungen werden im Folgenden beschrieben.

Um Zahlungen zu erfassen:

1. Gehen Sie zu den Personenkonten.

   Personenkonten > Kunden

   Personenkonten > Lieferanten

2. Öffnen Sie die Liste der offenen Posten (Zahlung erfassen).
3. Ändern oder wählen Sie das Datum der Zahlung, das Bank- oder Kassenkonto und den zu erfassenden Betrag.
4. Wenn die Zahlungsbedingungen vorsehen, dass die Zahlung in mehreren Teilzahlungen erfolgen kann, wählen Sie einen oder mehrere offene Posten aus, die durch die Zahlung beglichen werden.
   Standardmäßig wird der älteste offene Posten ausgewählt.

   Wenn der zu erfassende Betrag größer ist als der eines einzelnen offenen Postens, werden automatisch weitere offene Posten ausgewählt, bis der zu erfassende Betrag erreicht ist.

   Wenn Sie manuell mehrere offene Posten auswählen, wird der zu erfassende Betrag automatisch aktualisiert und der Gesamtbetrag für die offenen Posten vorgeschlagen.
5. Sie können einen Buchungstext eingeben, um die Buchung für diese Zahlung leichter zu finden.
6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe.