Um den aktuellen Saldo für ein oder mehrere Personenkonten zu prüfen, können Sie den Bericht „Saldenliste Personenkonto“ erstellen.
- Gehen Sie zur Saldenliste Personenkonto.
Berichte und Export > Berichte zu Personenkonten – Saldenliste Personenkonto
- Wählen Sie das Geschäftsjahr und das Start- und Enddatum für den Bericht.
Sie können einen Monat auswählen, um das Start– und Enddatum automatisch auf den Anfang und das Ende des entsprechenden Monats festzulegen. - Wählen Sie den Personenkontotyp. Der vorgeschlagene Kontotyp ist standardmäßig Kunde, da dieser am häufigsten verwendet wird.
- Wählen Sie die Personenkonten aus, die im Bericht angezeigt werden sollen, indem Sie Personenkonto von und bis auswählen.
Dieser Bereich ist standardmäßig leer, sodass der Bericht alle Personenkonten umfasst.
- Aktivieren Sie die Option Kumulierte Werte vergleichen, wenn Sie zusätzliche Spalten mit den kumulierten Werten für Soll, Haben und Saldo am ausgewählten Enddatum anzeigen möchten.
- Aktivieren Sie die Option Personenkonten mit Nullsaldo ausschließen, wenn für den ausgewählten Zeitraum keine Personenkonten mit Soll gleich Haben angezeigt werden sollen.
- Aktivieren Sie die Option Vorläufige Saldenvorträge einschließen, wenn diese im Bericht angezeigt werden sollen.
- Erstellen Sie den Bericht.
- Sie können den Bericht als XLSX- oder CSV-Datei exportieren.
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